1、负责整个集团公司资金规划与计划工作，编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解，确保资金计划平衡;
2、完善公司资金管理体系，保证资金相关流程的合规性，定期检查、稽核各出纳的现金日报表，并提出改善流程的建议;
3、完成资金分析，对资金的实际情况进行分析，提出资金流优化方案;
4、完善公司的资金管理制度，监督各部门资金支付申报和执行情况，对各类报表进行分析与管理，有效控制公司的资金流增减;
5、负责组织与制定与用户、合作伙伴清结算流程以及具体操作办法，并在实际运行过程中不断优化，负责监督相关流程的正常运行;
6、负责公司资金的归集与分配、账户的管理与优化、资金安全、银行三方沟通等工作;
7、维护及拓展银行或其他金融机构融资渠道;
8、负责资金的收益管理，收集、整理、研究财政金融政策和金融产品，参与资金使用方案的拟定，提升资金收益率。