公司财务部职责概述

1.负责公司资金运作管理，日常财务管理与分析，资本运作，筹资方略，对外合作谈判等;

2.负责项目成本核算与控制;

3.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4.按时向总经理提供财务和必要的财务分析，并确保这些报告可靠，准确;

5.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度，季度财务计划;

6.负责资金，资产的管理工作，全面负责财务部的日常管理工作;

7.管理与银行，税务，工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。