1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、办理现金收、支业务。
6、办理银行转帐的收、支业务。
7、登记现金、银行日记帐。
8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。
9、做好现金盘点工作，确保账实相符。
10、办理报销、付款业务。
11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。