1、日常资金管理，用友NC财务系统上报资金日记账操作;
2、审核原始凭证，在NC资金模块选择现金流入流出的操作，网银制单;
3、银行、微信、支付宝账户管理，协同业务、产品、运营、客服部门资金核实操作;
4、银行印鉴卡、收款收据、法人章、资金相关财务档案印鉴的管理;
5、资金计划沟通协同并执行资金计划安排调拨;
6、领导交办的其他工作。
资金主管工作职责与工作内容
由 洪小 分享
时间：2025-06-27
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1、日常资金管理，用友NC财务系统上报资金日记账操作;
2、审核原始凭证，在NC资金模块选择现金流入流出的操作，网银制单;
3、银行、微信、支付宝账户管理，协同业务、产品、运营、客服部门资金核实操作;
4、银行印鉴卡、收款收据、法人章、资金相关财务档案印鉴的管理;
5、资金计划沟通协同并执行资金计划安排调拨;
6、领导交办的其他工作。