1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;
2.根据记账凭证报销内容收付现金;
3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;
4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的编制，总账明细账的登记，整理，归档;
5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放;
6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;
7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;
8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符;
9.做好年度固定资产盘点工作;
10.完成领导临时交办的各项工作任务。