1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
2.认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法、手续完备。
3.根据现行财务制度中规定的开支范围、
标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。
.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5.不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
6.完成所长交办的其他工作。