1、每月5日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核，及时与出纳核对数据，完善后出具财务报表。
2、将会计凭证装订成册归档。
3、完成复核各分公司账务处理事宜。
4、审核制定各项目工程款审批表，交于各部门经理审批，及时跟踪审批进度。
5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息，做好登记手续，编制明细表。合理安排公司的资金周转计划。
6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。
7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。
8、跟踪各项目的发票走账情况，审核出纳的流水账。