一、负责公司对外付款
1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。
2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。
3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。
4、付款成功后信息的通知，资料归档。
二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全
1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。
2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。
三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作
1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。
2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。
3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。